| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 891.00 | 10 697.00 | 6 194.00 | 16 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 488.00 | 7 586.00 | 7 902.00 | 15 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 344.00 | 19 083.00 | 19 261.00 | 38 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 246.00 | | 35 246.00 | 35 246.00 |
BN En cours de production de biens | 24 728.00 | | 24 728.00 | 24 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 831.00 | | 28 831.00 | 28 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 106.00 | | 238 106.00 | 238 106.00 |
BZ Autres créances | 24 840.00 | | 24 840.00 | 24 840.00 |
CF Disponibilités | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 622.00 | | 358 622.00 | 358 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 966.00 | 19 083.00 | 377 883.00 | 396 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 24 626.00 | | |
DH Report à nouveau | -95 653.00 | | | -95 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 683.00 | -120 279.00 | | 95 683.00 |
DL TOTAL (I) | 22 030.00 | -73 653.00 | | 22 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 692.00 | 98 262.00 | | 92 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 972.00 | 18 789.00 | | 11 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 912.00 | 93 826.00 | | 116 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 787.00 | 124 493.00 | | 133 787.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | 27 185.00 | | 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 853.00 | 377 853.00 | | 355 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 883.00 | 304 200.00 | | 377 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 148.00 | 339 861.00 | | 273 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 849.00 | | 14 589.00 | 32 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 094.00 | 38 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 094.00 | 35 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 549.00 | | 14 589.00 | 24 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 769.00 | 7 168.00 | 7 855.00 | 19 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 133.00 | 1 667.00 | 5 000.00 | 4 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 636.00 | 5 501.00 | 2 855.00 | 15 636.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 912.00 | 116 912.00 | | 116 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 715.00 | 97 715.00 | | 97 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 238 106.00 | 238 106.00 | | 238 106.00 |
VB T. V. A. | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 692.00 | 9 987.00 | 69 456.00 | 92 692.00 |
VI Groupe et associés | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 740.00 | 264 240.00 | 2 500.00 | 266 740.00 |
VW T.V.A. | 23 478.00 | 23 478.00 | | 23 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 853.00 | 273 148.00 | 69 456.00 | 355 853.00 |