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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 440.00 | | 24 440.00 | 24 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 025.00 | 1 859.00 | 293 166.00 | 295 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CF Disponibilités | 28 183.00 | | 28 183.00 | 28 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 994.00 | | 30 994.00 | 30 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 019.00 | 1 859.00 | 324 159.00 | 326 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 440.00 | | | 24 440.00 |
CU Autres participations | 268 726.00 | | 268 726.00 | 268 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 200.00 | 158 200.00 | | 158 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 820.00 | 2 254.00 | | 15 820.00 |
DG Autres réserves | 60 257.00 | 22 827.00 | | 60 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 447.00 | 70 996.00 | | 25 447.00 |
DL TOTAL (I) | 259 725.00 | 254 277.00 | | 259 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 598.00 | 75 732.00 | | 55 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 005.00 | 3 313.00 | | 7 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 537.00 | | 1 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482.00 | 65.00 | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 435.00 | 80 646.00 | | 64 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 159.00 | 334 923.00 | | 324 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 395.00 | 25 108.00 | | 29 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 815.00 | | 13 815.00 | 13 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 815.00 | | 13 815.00 | 13 815.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 213.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 669.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 669.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 669.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 837.00 | 104 307.00 | | 48 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 390.00 | 33 311.00 | | 23 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 447.00 | 70 996.00 | | 25 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 525.00 | | 35 000.00 | 323 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 500.00 | 293 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 500.00 | 295 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 666.00 | | 35 000.00 | 321 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 440.00 | 24 440.00 | | 24 440.00 |
VB T. V. A. | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 598.00 | 20 557.00 | 35 040.00 | 55 598.00 |
VI Groupe et associés | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 251.00 | 27 251.00 | | 27 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 435.00 | 29 395.00 | 35 040.00 | 64 435.00 |