| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 6 000.00 | 14 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 842 192.00 | 21 735.00 | 820 457.00 | 842 192.00 |
AP Constructions | 8 145 009.00 | 2 654 239.00 | 5 490 770.00 | 8 145 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 867.00 | 177 722.00 | 29 145.00 | 206 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 187.00 | 92 007.00 | 60 180.00 | 152 187.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 49 491.00 | | 49 491.00 | 49 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 415 747.00 | 2 951 703.00 | 6 464 043.00 | 9 415 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BT Marchandises | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 191.00 | 17 050.00 | 13 141.00 | 30 191.00 |
BZ Autres créances | 237 967.00 | | 237 967.00 | 237 967.00 |
CF Disponibilités | 507 365.00 | | 507 365.00 | 507 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 487.00 | | 53 487.00 | 53 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 658.00 | 17 050.00 | 818 608.00 | 835 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 251 404.00 | 2 968 753.00 | 7 282 651.00 | 10 251 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -971 120.00 | 7 226.00 | | -971 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -676 235.00 | -978 346.00 | | -676 235.00 |
DL TOTAL (I) | -1 625 355.00 | -949 120.00 | | -1 625 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 848 937.00 | 6 089 014.00 | | 5 848 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 767 923.00 | 1 892 675.00 | | 2 767 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 422.00 | 203 001.00 | | 128 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 796.00 | 57 826.00 | | 49 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 010.00 | 74 130.00 | | 64 010.00 |
EA Autres dettes | 48 917.00 | 32 345.00 | | 48 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 908 006.00 | 8 348 990.00 | | 8 908 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 282 651.00 | 7 399 870.00 | | 7 282 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 333 122.00 | 2 556 461.00 | | 3 333 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 735.00 | 351.00 | | 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 669.00 | | 36 669.00 | 36 669.00 |
FG Production vendue services | 702 924.00 | | 702 924.00 | 702 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 593.00 | | 739 593.00 | 739 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 296 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -543 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -687 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 477.00 | 3 560.00 | | 3 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 672.00 | 36 209.00 | | 11 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 672.00 | 36 209.00 | | 11 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 672.00 | 36 209.00 | | 11 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 395.00 | 546 316.00 | | 1 048 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 630.00 | 1 524 662.00 | | 1 724 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -676 235.00 | -978 346.00 | | -676 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 414 035.00 | | 2 650.00 | 9 414 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 939.00 | 9 415 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 939.00 | 9 395 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 394 035.00 | | 2 650.00 | 9 394 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 232 554.00 | 719 148.00 | | 2 232 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 226 554.00 | 719 146.00 | | 2 226 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 842 759.00 | 267 875.00 | 1 723 573.00 | 5 842 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 848 937.00 | 274 052.00 | 1 723 573.00 | 5 848 937.00 |