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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 039.00 | 335.00 | 6 704.00 | 7 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 615.00 | 21 700.00 | 1 916.00 | 23 615.00 |
BF Prêts | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 613.00 | 22 035.00 | 23 578.00 | 45 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 195.00 | | 103 195.00 | 103 195.00 |
BZ Autres créances | 185 826.00 | | 185 826.00 | 185 826.00 |
CF Disponibilités | 72 132.00 | | 72 132.00 | 72 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 153.00 | | 361 153.00 | 361 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 766.00 | 22 035.00 | 384 731.00 | 406 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 908.00 | | | 48 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
DL TOTAL (I) | 72 831.00 | | | 72 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 607.00 | | | 162 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 459.00 | | | 41 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 631.00 | | | 99 631.00 |
EA Autres dettes | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 900.00 | | | 311 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 731.00 | | | 384 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 900.00 | | | 311 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 519.00 | | 14 231.00 | 42 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 136.00 | 45 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 136.00 | 30 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 560.00 | | 14 231.00 | 27 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 193.00 | 1 883.00 | 41.00 | 20 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 193.00 | 1 883.00 | 41.00 | 20 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 459.00 | 41 459.00 | | 41 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 076.00 | 22 076.00 | | 22 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
UP Prêts | 14 959.00 | 5 857.00 | 9 102.00 | 14 959.00 |
UX Autres créances clients | 103 195.00 | 103 195.00 | | 103 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VB T. V. A. | 125 217.00 | 125 217.00 | | 125 217.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 607.00 | 162 607.00 | | 162 607.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
VP Divers | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 979.00 | 294 878.00 | 9 102.00 | 303 979.00 |
VW T.V.A. | 59 132.00 | 59 132.00 | | 59 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 900.00 | 311 900.00 | | 311 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
ST Autres comptes | 45 311.00 | | | 45 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 741.00 | | | 18 741.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
YT Sous‐traitance | 423 849.00 | | | 423 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 777.00 | | | 39 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 492 574.00 | | | 492 574.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |