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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 971.00 | 9 150.00 | 1 821.00 | 10 971.00 |
028 Immobilisations corporelles | 304 139.00 | 99 586.00 | 204 553.00 | 304 139.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 610.00 | 108 736.00 | 213 874.00 | 322 610.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 168 625.00 | | 168 625.00 | 168 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 580.00 | | 60 580.00 | 60 580.00 |
072 Créances – Autres | 39 276.00 | | 39 276.00 | 39 276.00 |
084 Disponibilités | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 484.00 | | 294 484.00 | 294 484.00 |
110 Total général Actif | 617 094.00 | 108 736.00 | 508 358.00 | 617 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 64 009.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 315 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 459 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 508 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 662.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 502 990.00 | | | 502 990.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 389.00 | | | 67 389.00 |
222 Production stockée | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 619.00 | | | 35 619.00 |
230 Autres produits | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 616 988.00 | | | 616 988.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 195 686.00 | | | 195 686.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 729.00 | | | -10 729.00 |
242 Autres charges externes. | 154 245.00 | | | 154 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -19 931.00 | | | -19 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201 313.00 | | | 201 313.00 |
252 Charges sociales | 38 558.00 | | | 38 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 145.00 | | | 39 145.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 623 421.00 | | | 623 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 433.00 | | | -6 433.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 903.00 | | | -11 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 894.00 | | | 18 894.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 63 540.00 | | | 63 540.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 791.00 | | | 241 791.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 662.00 | | | 88 662.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 750.00 | | | 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 373.00 | | | 41 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 905.00 | | | 48 905.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |