| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 200.00 | 14 527.00 | 33 673.00 | 48 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 102.00 | 2 051.00 | 1 051.00 | 3 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 263.00 | 107 539.00 | 34 724.00 | 142 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 534.00 | 1 540.00 | 112 994.00 | 114 534.00 |
BZ Autres créances | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
CF Disponibilités | 23 247.00 | | 23 247.00 | 23 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 820.00 | 1 540.00 | 148 280.00 | 149 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 083.00 | 109 079.00 | 183 004.00 | 292 083.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 90 961.00 | 90 961.00 | | 90 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DH Report à nouveau | 7 404.00 | -51 862.00 | | 7 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 875.00 | 59 266.00 | | 45 875.00 |
DL TOTAL (I) | 63 322.00 | 17 448.00 | | 63 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 624.00 | 54 677.00 | | 35 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 294.00 | 76 593.00 | | 26 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 075.00 | 66 787.00 | | 47 075.00 |
EA Autres dettes | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 682.00 | 207 281.00 | | 119 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 004.00 | 224 729.00 | | 183 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 853.00 | 171 683.00 | | 92 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 088.00 | | 355 088.00 | 355 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 088.00 | | 355 088.00 | 355 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 229.00 | |
GE Autres charges | | | 1 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 427.00 | 379 345.00 | | 366 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 552.00 | 320 079.00 | | 320 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 875.00 | 59 266.00 | | 45 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 988.00 | 2 364.00 | | 11 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 263.00 | | | 142 263.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 961.00 | | | 90 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 263.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 302.00 | | | 51 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 310.00 | 10 229.00 | | 97 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 961.00 | | | 90 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 349.00 | 10 229.00 | | 6 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 294.00 | 26 294.00 | | 26 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
UX Autres créances clients | 112 686.00 | 112 686.00 | | 112 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VB T. V. A. | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 624.00 | 8 795.00 | 26 829.00 | 35 624.00 |
VI Groupe et associés | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 573.00 | 126 573.00 | | 126 573.00 |
VW T.V.A. | 26 387.00 | 26 387.00 | | 26 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 682.00 | 92 853.00 | 26 829.00 | 119 682.00 |