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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 382.00 | 13 049.00 | 15 334.00 | 28 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 382.00 | 13 049.00 | 15 334.00 | 28 382.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 833.00 | | 14 833.00 | 14 833.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
072 Créances – Autres | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 14 681.00 | | 14 681.00 | 14 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 922.00 | | 37 922.00 | 37 922.00 |
110 Total général Actif | 66 304.00 | 13 049.00 | 53 256.00 | 66 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 242.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 814.00 | | | 115 814.00 |
222 Production stockée | -5 824.00 | | | -5 824.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 826.00 | | | 120 826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 423.00 | | | 59 423.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -558.00 | | | -558.00 |
242 Autres charges externes. | 27 313.00 | | | 27 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 691.00 | | | -10 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
252 Charges sociales | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 978.00 | | | 118 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
294 Charges financières | 284.00 | | | 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 141.00 | | | 23 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |