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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 10 903.00 | 14 097.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 667.00 | 30 990.00 | 51 677.00 | 82 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 423.00 | 83 911.00 | 133 512.00 | 217 423.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 813.00 | | 20 813.00 | 20 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 902.00 | 125 803.00 | 220 098.00 | 345 902.00 |
BT Marchandises | 150 957.00 | | 150 957.00 | 150 957.00 |
BZ Autres créances | 121 888.00 | | 121 888.00 | 121 888.00 |
CF Disponibilités | 134 362.00 | | 134 362.00 | 134 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 541.00 | | 20 541.00 | 20 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 748.00 | | 427 748.00 | 427 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 649.00 | 125 803.00 | 647 846.00 | 773 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 082.00 | 12 705.00 | | 9 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 952.00 | 24 977.00 | | 38 952.00 |
DL TOTAL (I) | 64 535.00 | 54 182.00 | | 64 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 277.00 | 178 098.00 | | 175 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 274.00 | 85 214.00 | | 85 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 656.00 | 172 031.00 | | 194 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 105.00 | 131 421.00 | | 128 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 311.00 | 566 764.00 | | 583 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 846.00 | 620 947.00 | | 647 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 831.00 | 419 909.00 | | 446 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 436 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 436 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 850 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 088.00 | |
GE Autres charges | | | 103 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 945.00 | 135.00 | | 15 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | -135.00 | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 594.00 | 2 840.00 | | 5 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 950.00 | 1 320 845.00 | | 1 459 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 997.00 | 1 295 868.00 | | 1 420 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 952.00 | 24 977.00 | | 38 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 316.00 | | | 312 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 703.00 | | | 262 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 613.00 | | | 24 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 265.00 | 43 088.00 | 4 550.00 | 87 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 331.00 | 3 571.00 | | 7 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 933.00 | 39 517.00 | 4 550.00 | 79 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 656.00 | 194 656.00 | | 194 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 274.00 | 85 274.00 | | 85 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 813.00 | | | 20 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 277.00 | 38 797.00 | 136 480.00 | 175 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 727.00 | | | 39 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 526.00 | | | 42 526.00 |
VP Divers | 121 888.00 | | | 121 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 105.00 | 128 105.00 | | 128 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 541.00 | | | 20 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 241.00 | 142 428.00 | 20 813.00 | 163 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 311.00 | 446 831.00 | 136 480.00 | 583 311.00 |