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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 657.00 | 129 331.00 | 86 326.00 | 215 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 387.00 | 69 398.00 | 72 989.00 | 142 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 169.00 | | 73 169.00 | 73 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 967.00 | 198 729.00 | 422 239.00 | 620 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 429.00 | 5 000.00 | 460 428.00 | 465 429.00 |
BZ Autres créances | 373 020.00 | 189 665.00 | 183 356.00 | 373 020.00 |
CF Disponibilités | 67 059.00 | | 67 059.00 | 67 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 271.00 | | 47 271.00 | 47 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 778.00 | 194 665.00 | 758 113.00 | 952 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 745.00 | 393 394.00 | 1 180 351.00 | 1 573 745.00 |
CU Autres participations | 187 690.00 | | 187 690.00 | 187 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
DH Report à nouveau | 55 094.00 | | | 55 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 054.00 | | | -1 054.00 |
DL TOTAL (I) | 83 452.00 | | | 83 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 458.00 | | | 414 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 483.00 | | | 280 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 144.00 | | | 264 144.00 |
EA Autres dettes | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 518.00 | | | 122 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 899.00 | | | 1 096 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 351.00 | | | 1 180 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 239.00 | | | 800 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 765.00 | | 54 765.00 | 54 765.00 |
FG Production vendue services | 1 846 211.00 | | 1 846 211.00 | 1 846 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 976.00 | | 1 900 976.00 | 1 900 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 126.00 | | | 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 483.00 | | | 33 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189 666.00 | | | 189 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 150.00 | | | 223 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 087.00 | | | -220 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -195 121.00 | | | -195 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 780.00 | | | 1 906 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 835.00 | | | 1 907 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 054.00 | | | -1 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 153.00 | | 2 814.00 | 618 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 657.00 | | | 215 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 573.00 | | 2 814.00 | 139 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 924.00 | | | 262 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 626.00 | 60 103.00 | | 138 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 200.00 | 43 131.00 | | 86 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 426.00 | 16 972.00 | | 52 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 189 665.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 194 665.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 194 665.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 483.00 | 280 483.00 | | 280 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 303.00 | 64 303.00 | | 64 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 625.00 | 105 625.00 | | 105 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 519.00 | 122 518.00 | | 122 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 169.00 | | 73 169.00 | 73 169.00 |
UX Autres créances clients | 433 128.00 | 433 128.00 | | 433 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
VB T. V. A. | 41 640.00 | 41 640.00 | | 41 640.00 |
VC Groupe et associés | 189 665.00 | 189 665.00 | | 189 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 459.00 | 123 868.00 | 290 590.00 | 414 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 322.00 | 70 322.00 | | 70 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 886.00 | 68 886.00 | | 68 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 271.00 | 47 271.00 | | 47 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 953.00 | 853 419.00 | 107 534.00 | 960 953.00 |
VW T.V.A. | 89 797.00 | 89 797.00 | | 89 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 829.00 | 800 239.00 | 290 590.00 | 1 090 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 889.00 | | | 43 889.00 |
ST Autres comptes | 341 762.00 | | | 341 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 951.00 | | | 69 951.00 |
YT Sous‐traitance | 103 542.00 | | | 103 542.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 741.00 | | | 315 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 465.00 | | | 63 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 560 194.00 | | | 560 194.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |