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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 133.00 | 8 333.00 | 1 800.00 | 10 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 740.00 | 89 813.00 | 89 927.00 | 179 740.00 |
040 Immobilisations financières | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 005.00 | 98 146.00 | 209 859.00 | 308 005.00 |
060 Stock marchandises | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
072 Créances – Autres | 34 962.00 | | 34 962.00 | 34 962.00 |
084 Disponibilités | 120 962.00 | | 120 962.00 | 120 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 285.00 | | 171 285.00 | 171 285.00 |
110 Total général Actif | 479 289.00 | 98 146.00 | 381 143.00 | 479 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 115.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 510.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 558.00 | | | 22 558.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 810.00 | | | 257 810.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 510.00 | | | 53 510.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 700.00 | | | 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -990.00 | | | -990.00 |