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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 126.00 | 68 798.00 | 77 329.00 | 146 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 485.00 | | 15 485.00 | 15 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 911.00 | 74 898.00 | 93 014.00 | 167 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
BZ Autres créances | 35 596.00 | | 35 596.00 | 35 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
CF Disponibilités | 684 619.00 | | 684 619.00 | 684 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 151.00 | | 785 151.00 | 785 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 063.00 | 74 898.00 | 878 165.00 | 953 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 325.00 | | | 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 206 200.00 | 56 000.00 | | 206 200.00 |
DH Report à nouveau | 30.00 | 681.00 | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 123.00 | 149 549.00 | | 110 123.00 |
DL TOTAL (I) | 325 152.00 | 215 030.00 | | 325 152.00 |
DP Provisions pour risques | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 576.00 | 24 267.00 | | 165 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 084.00 | 1 102.00 | | 28 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 579.00 | 40 788.00 | | 67 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 847.00 | 120 894.00 | | 108 847.00 |
EA Autres dettes | 137 326.00 | 166 700.00 | | 137 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 413.00 | 353 752.00 | | 507 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 165.00 | 568 782.00 | | 878 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 084.00 | | | 28 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 914.00 | | 903 914.00 | 903 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 914.00 | | 903 914.00 | 903 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 916.00 | |
GE Autres charges | | | 60 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 919.00 | 2 227.00 | | 2 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 833.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 919.00 | 3 061.00 | | 29 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 575.00 | 1 726.00 | | 2 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 583.00 | 564.00 | | 22 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 758.00 | 2 290.00 | | 70 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 839.00 | 771.00 | | -40 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 902.00 | 53 992.00 | | 39 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 968.00 | 957 449.00 | | 933 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 845.00 | 807 900.00 | | 823 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 123.00 | 149 549.00 | | 110 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 320.00 | | 34 192.00 | 159 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 600.00 | 167 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 600.00 | 146 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 635.00 | | 34 092.00 | 137 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 585.00 | | 100.00 | 15 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 999.00 | 21 916.00 | 3 017.00 | 55 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 384.00 | 716.00 | | 5 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 615.00 | 21 200.00 | 3 017.00 | 50 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 579.00 | 67 579.00 | | 67 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 321.00 | 29 321.00 | | 29 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 871.00 | 48 871.00 | | 48 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 326.00 | 137 326.00 | | 137 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 485.00 | 325.00 | 15 160.00 | 15 485.00 |
UX Autres créances clients | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VB T. V. A. | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 576.00 | 165 576.00 | | 165 576.00 |
VI Groupe et associés | 28 084.00 | 28 084.00 | | 28 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 118.00 | 50 958.00 | 15 160.00 | 66 118.00 |
VW T.V.A. | 28 292.00 | 28 292.00 | | 28 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 413.00 | 507 413.00 | | 507 413.00 |