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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 170 608.00 | | 13 170 608.00 | 13 170 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 921.00 | | 46 921.00 | 46 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 608 035.00 | 390 506.00 | 13 217 529.00 | 13 608 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 147 939.00 | 1 914 941.00 | 1 232 998.00 | 3 147 939.00 |
BZ Autres créances | 9 995 621.00 | | 9 995 621.00 | 9 995 621.00 |
CF Disponibilités | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 515.00 | | 177 515.00 | 177 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 332 162.00 | 1 914 941.00 | 11 417 221.00 | 13 332 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 940 197.00 | 2 305 447.00 | 24 634 750.00 | 26 940 197.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 390 506.00 | 390 506.00 | | 390 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 167 670.00 | 8 167 670.00 | | 8 167 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 083 335.00 | 4 083 335.00 | | 4 083 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 739.00 | 75 096.00 | | 137 739.00 |
DH Report à nouveau | 2 617 017.00 | 1 426 808.00 | | 2 617 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 678 624.00 | 1 252 852.00 | | 1 678 624.00 |
DL TOTAL (I) | 16 684 385.00 | 15 005 761.00 | | 16 684 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 873 556.00 | 855 605.00 | | 873 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 873 556.00 | 855 605.00 | | 873 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 889 626.00 | 2 366 532.00 | | 3 889 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 442.00 | | | 26 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 186.00 | 145 907.00 | | 418 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 324 028.00 | 1 704 464.00 | | 1 324 028.00 |
EA Autres dettes | 80 601.00 | 27 228.00 | | 80 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 337 928.00 | 1 970 025.00 | | 1 337 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 076 810.00 | 6 214 156.00 | | 7 076 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 634 750.00 | 22 075 522.00 | | 24 634 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 162.00 | 205 988.00 | 253 150.00 | 47 162.00 |
FG Production vendue services | 3 691 812.00 | 5 425 018.00 | 9 116 831.00 | 3 691 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 738 974.00 | 5 631 007.00 | 9 369 981.00 | 3 738 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 968 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 361 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 559 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 827 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 788 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 873 556.00 | |
GE Autres charges | | | 10 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 231 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 129 912.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 129 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 979.00 | 1 202.00 | | 158 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 979.00 | 1 202.00 | | 158 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 756.00 | 47 838.00 | | 2 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 756.00 | 48 333.00 | | 2 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 223.00 | -47 131.00 | | 156 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 607 548.00 | 767 526.00 | | 607 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 520 518.00 | 9 866 244.00 | | 10 520 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 841 894.00 | 8 613 392.00 | | 8 841 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 678 624.00 | 1 252 852.00 | | 1 678 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 613 221.00 | | | 13 613 221.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 390 506.00 | | | 390 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 186.00 | 13 608 035.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 390 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 170 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 186.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 170 608.00 | | | 13 170 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 921.00 | | | 46 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 936.00 | | 2 430.00 | 392 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 390 506.00 | | | 390 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 855 605.00 | 873 556.00 | 855 605.00 | 855 605.00 |
6T Sur comptes clients | 1 926 428.00 | 101 672.00 | 113 158.00 | 1 926 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 926 428.00 | 101 672.00 | 113 158.00 | 1 926 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 782 033.00 | 975 228.00 | 968 763.00 | 2 782 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 975 227.00 | 968 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 186.00 | 418 186.00 | | 418 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 554 883.00 | 554 883.00 | | 554 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 233.00 | 251 233.00 | | 251 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 601.00 | 80 601.00 | | 80 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 337 928.00 | 1 337 928.00 | | 1 337 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 921.00 | | 46 921.00 | 46 921.00 |
UX Autres créances clients | 856 650.00 | 856 650.00 | | 856 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 291 289.00 | 2 291 289.00 | | 2 291 289.00 |
VB T. V. A. | 347 590.00 | 347 590.00 | | 347 590.00 |
VC Groupe et associés | 9 481 031.00 | 9 481 031.00 | | 9 481 031.00 |
VI Groupe et associés | 3 889 626.00 | 3 889 626.00 | | 3 889 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 723.00 | 118 723.00 | | 118 723.00 |
VP Divers | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 221.00 | 68 221.00 | | 68 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 515.00 | 177 515.00 | | 177 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 367 998.00 | 13 321 076.00 | 46 921.00 | 13 367 998.00 |
VW T.V.A. | 449 691.00 | 449 691.00 | | 449 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 050 368.00 | 7 050 368.00 | | 7 050 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |