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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 534.00 | 1 465.00 | 3 068.00 | 4 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 747.00 | 11 104.00 | 18 643.00 | 29 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 942.00 | 12 569.00 | 525 372.00 | 537 942.00 |
BT Marchandises | 75 862.00 | | 75 862.00 | 75 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
BZ Autres créances | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
CF Disponibilités | 21 091.00 | | 21 091.00 | 21 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 726.00 | | 112 726.00 | 112 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 669.00 | 12 569.00 | 638 099.00 | 650 669.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 918.00 | | | -66 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 700.00 | -66 918.00 | | 14 700.00 |
DL TOTAL (I) | -42 218.00 | -56 918.00 | | -42 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 583.00 | 466 521.00 | | 419 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 578.00 | 114 662.00 | | 169 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 925.00 | 72 297.00 | | 63 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 229.00 | 24 375.00 | | 27 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 317.00 | 677 857.00 | | 680 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 099.00 | 620 938.00 | | 638 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 616 500.00 | | 616 500.00 | 616 500.00 |
FG Production vendue services | 81 868.00 | | 81 868.00 | 81 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 368.00 | | 698 368.00 | 698 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 158.00 | |
GE Autres charges | | | 1 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 82.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -82.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -235.00 | -38.00 | | -235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 976.00 | 1 208 909.00 | | 708 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 276.00 | 1 275 828.00 | | 694 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 700.00 | -66 919.00 | | 14 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 848.00 | | 4 094.00 | 533 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 188.00 | | 4 094.00 | 30 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 412.00 | 5 158.00 | | 7 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 412.00 | 5 158.00 | | 7 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 925.00 | 63 925.00 | | 63 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
UX Autres créances clients | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 682.00 | | | 682.00 |
VB T. V. A. | 597.00 | | | 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 584.00 | 42 723.00 | 179 163.00 | 419 584.00 |
VI Groupe et associés | 169 579.00 | 169 579.00 | | 169 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 151.00 | | | 41 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 934.00 | 15 773.00 | 7 161.00 | 22 934.00 |
VW T.V.A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 318.00 | 303 457.00 | 179 163.00 | 680 318.00 |