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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 625.00 | | 1 499 625.00 | 1 499 625.00 |
BZ Autres créances | 91 789.00 | | 91 789.00 | 91 789.00 |
CF Disponibilités | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 674.00 | | 120 674.00 | 120 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 299.00 | | 1 620 299.00 | 1 620 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 318.00 | | | 150 318.00 |
DL TOTAL (I) | 410 318.00 | | | 410 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 212.00 | | | 918 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 148.00 | | | 183 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 981.00 | | | 1 209 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 299.00 | | | 1 620 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 788.00 | | | 421 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 92 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 318.00 | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 499 625.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 499 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 499 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 499 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
VB T. V. A. | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VC Groupe et associés | 89 992.00 | | | 89 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 212.00 | 130 019.00 | 546 141.00 | 918 212.00 |
VI Groupe et associés | 183 148.00 | 183 148.00 | | 183 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 936.00 | | | 42 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 280.00 | 115 280.00 | | 115 280.00 |
VW T.V.A. | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 981.00 | 421 788.00 | 546 141.00 | 1 209 981.00 |