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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 108 900.00 | | 108 900.00 | 108 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BZ Autres créances | 112 862.00 | | 112 862.00 | 112 862.00 |
CF Disponibilités | 156 325.00 | | 156 325.00 | 156 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 918.00 | | 269 918.00 | 269 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 818.00 | | 378 818.00 | 378 818.00 |
CU Autres participations | 108 900.00 | | 108 900.00 | 108 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 57 531.00 | 47 391.00 | | 57 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 500.00 | 10 140.00 | | 65 500.00 |
DL TOTAL (I) | 178 031.00 | 112 531.00 | | 178 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 365.00 | 199 230.00 | | 198 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 699.00 | 1 690.00 | | 1 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723.00 | 605.00 | | 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 787.00 | 201 538.00 | | 200 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 818.00 | 314 069.00 | | 378 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 201 538.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 140.00 | 16 779.00 | | 71 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 640.00 | 6 639.00 | | 5 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 500.00 | 10 140.00 | | 65 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 365.00 | 198 365.00 | | 198 365.00 |
UX Autres créances clients | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 862.00 | 112 862.00 | | 112 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 593.00 | 113 593.00 | | 113 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 787.00 | 200 787.00 | | 200 787.00 |