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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 571.00 | 2 889.00 | 1 681.00 | 4 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 634.00 | 36 854.00 | 11 780.00 | 48 634.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 317.00 | | 58 317.00 | 58 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 686.00 | 39 743.00 | 1 509 942.00 | 1 549 686.00 |
BN En cours de production de biens | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
BT Marchandises | 63 630.00 | | 63 630.00 | 63 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 605.00 | 12 762.00 | 175 843.00 | 188 605.00 |
BZ Autres créances | 34 077.00 | | 34 077.00 | 34 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 100.00 | | 205 100.00 | 205 100.00 |
CF Disponibilités | 404 627.00 | | 404 627.00 | 404 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 495.00 | | 14 496.00 | 14 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 995.00 | 12 762.00 | 906 233.00 | 918 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 682.00 | 52 505.00 | 2 416 176.00 | 2 468 682.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 337 142.00 | | 337 142.00 | 337 142.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 225.00 | 181 225.00 | | 181 225.00 |
DG Autres réserves | 716 995.00 | 534 884.00 | | 716 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 221.00 | 182 110.00 | | 166 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 442.00 | 1 263 221.00 | | 1 429 442.00 |
DP Provisions pour risques | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 045.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 40 400.00 | 41 445.00 | | 40 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 483.00 | 291 393.00 | | 163 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 397.00 | 266 275.00 | | 201 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 337.00 | 56 629.00 | | 82 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 441.00 | 86 225.00 | | 162 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 162.00 | 302 950.00 | | 291 162.00 |
EA Autres dettes | 45 511.00 | 21 220.00 | | 45 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 333.00 | 1 024 693.00 | | 946 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 176.00 | 2 329 360.00 | | 2 416 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 175.00 | 603 183.00 | | 665 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 867.00 | 18 244.00 | | 1 588 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 426.00 | 1 549 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 426.00 | 53 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 208.00 | 11 424.00 | | 99 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 659.00 | 6 821.00 | | 389 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 786.00 | 6 155.00 | 56 197.00 | 89 786.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 950.00 | 950.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 786.00 | 6 155.00 | 56 197.00 | 89 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 445.00 | | 1 045.00 | 41 445.00 |
6T Sur comptes clients | 13 576.00 | 12 763.00 | 13 576.00 | 13 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 576.00 | 12 763.00 | 13 576.00 | 13 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 021.00 | 12 763.00 | 14 621.00 | 55 021.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 763.00 | 14 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 397.00 | 65 796.00 | 135 601.00 | 201 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 441.00 | 162 441.00 | | 162 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 168.00 | 137 168.00 | | 137 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 250.00 | 70 250.00 | | 70 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 511.00 | 45 511.00 | | 45 511.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 318.00 | | 58 318.00 | 58 318.00 |
UX Autres créances clients | 173 291.00 | 173 291.00 | | 173 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VB T. V. A. | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 484.00 | 100 264.00 | 63 220.00 | 163 484.00 |
VI Groupe et associés | 84 580.00 | 84 580.00 | | 84 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 136.00 | | | 204 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 898.00 | 37 898.00 | | 37 898.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 946.00 | 24 946.00 | | 24 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 517.00 | 237 179.00 | 59 338.00 | 296 517.00 |
VW T.V.A. | 53 728.00 | 53 728.00 | | 53 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 996.00 | 665 175.00 | 198 821.00 | 863 996.00 |