| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 062.00 | 15 937.00 | 1 125.00 | 17 062.00 |
AH Fonds commercial | 96 660.00 | | 96 660.00 | 96 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 210.00 | 6 901.00 | 309.00 | 7 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 948.00 | 45 093.00 | 108 856.00 | 153 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 355.00 | 80 942.00 | 80 412.00 | 161 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 155.00 | 148 872.00 | 295 282.00 | 444 155.00 |
BT Marchandises | 625 691.00 | | 625 691.00 | 625 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 028.00 | 52 805.00 | 518 223.00 | 571 028.00 |
BZ Autres créances | 426 584.00 | | 426 584.00 | 426 584.00 |
CF Disponibilités | 189 524.00 | | 189 524.00 | 189 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 223.00 | 52 805.00 | 1 763 418.00 | 1 816 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 378.00 | 201 677.00 | 2 058 700.00 | 2 260 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 380.00 | | | 54 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
DG Autres réserves | 436 551.00 | | | 436 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 543.00 | | | 20 543.00 |
DL TOTAL (I) | 516 912.00 | | | 516 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 339.00 | | | 517 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 773.00 | | | 843 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 084.00 | | | 118 084.00 |
EA Autres dettes | 58 377.00 | | | 58 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 789.00 | | | 1 541 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 700.00 | | | 2 058 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 073.00 | | | 1 040 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 181 307.00 | 349 445.00 | 4 530 752.00 | 4 181 307.00 |
FG Production vendue services | 484 833.00 | 17 960.00 | 502 793.00 | 484 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 666 139.00 | 367 405.00 | 5 033 545.00 | 4 666 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 103 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 616 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -383 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -59 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 480 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 831.00 | |
GE Autres charges | | | 1 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 050 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 866.00 | | | 69 866.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 607.00 | | | 70 607.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 284.00 | | | -12 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 106 897.00 | | | 5 106 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 086 354.00 | | | 5 086 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 543.00 | | | 20 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 275.00 | 29 598.00 | | 119 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 891.00 | 2 946.00 | | 19 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 384.00 | 26 651.00 | | 99 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 974.00 | 831.00 | | 51 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 974.00 | 831.00 | | 51 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 974.00 | 831.00 | | 51 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 216.00 | 2 500.00 | 1 716.00 | 4 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 773.00 | 843 773.00 | | 843 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 084.00 | 118 084.00 | | 118 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 377.00 | 58 377.00 | | 58 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 339.00 | 17 339.00 | 500 000.00 | 517 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001 008.00 | 1 001 008.00 | | 1 001 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 928.00 | 1 001 008.00 | 7 920.00 | 1 008 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 789.00 | 1 040 073.00 | 501 716.00 | 1 541 789.00 |