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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 942.00 | 39 344.00 | 33 598.00 | 72 942.00 |
040 Immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 346 023.00 | 39 344.00 | 306 678.00 | 346 023.00 |
060 Stock marchandises | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 175.00 | | 18 175.00 | 18 175.00 |
072 Créances – Autres | 37 330.00 | | 37 330.00 | 37 330.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
084 Disponibilités | 15 579.00 | | 15 579.00 | 15 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 813.00 | | 85 813.00 | 85 813.00 |
110 Total général Actif | 431 836.00 | 39 344.00 | 392 491.00 | 431 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 524.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 497 184.00 | | | 497 184.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
230 Autres produits | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 513 081.00 | | | 513 081.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 369.00 | | | 196 369.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 306.00 | | | -1 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135.00 | | | 135.00 |
242 Autres charges externes. | 126 219.00 | | | 126 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 655.00 | | | 147 655.00 |
252 Charges sociales | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
262 Autres charges | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 492 851.00 | | | 492 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
294 Charges financières | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 195.00 | | | 11 195.00 |