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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 214.00 | 15 439.00 | 2 775.00 | 18 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 677.00 | 19 491.00 | 11 186.00 | 30 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 670.00 | | 558 670.00 | 558 670.00 |
BZ Autres créances | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CF Disponibilités | 31 986.00 | | 31 986.00 | 31 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 292.00 | | 605 292.00 | 605 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 969.00 | 19 491.00 | 616 477.00 | 635 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 330 104.00 | 330 104.00 | | 330 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 684.00 | | | 34 684.00 |
DL TOTAL (I) | 430 787.00 | 396 104.00 | | 430 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 517.00 | 11 532.00 | | 3 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 563.00 | 113 548.00 | | 170 563.00 |
EA Autres dettes | 11 194.00 | 10 840.00 | | 11 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 690.00 | 135 920.00 | | 185 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 477.00 | 532 024.00 | | 616 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 416.00 | | | 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 910.00 | | 741 910.00 | 741 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 910.00 | | 741 910.00 | 741 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 536.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 218.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -2 217.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 911.00 | 702 099.00 | | 752 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 228.00 | 702 099.00 | | 718 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 684.00 | | | 34 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 634.00 | | 1 054.00 | 29 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 8 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 30 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 161.00 | | 1 054.00 | 17 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 955.00 | 1 536.00 | | 17 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 903.00 | 1 536.00 | | 13 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 161.00 | 38 161.00 | | 38 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
UX Autres créances clients | 558 670.00 | 558 670.00 | | 558 670.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VI Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 961.00 | 25 961.00 | | 25 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 717.00 | 573 306.00 | 8 411.00 | 581 717.00 |
VW T.V.A. | 79 487.00 | 79 487.00 | | 79 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 690.00 | 185 690.00 | | 185 690.00 |