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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 325 000.00 | | 2 325 000.00 | 2 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 390.00 | 106 401.00 | 3 989.00 | 110 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 866.00 | 27 211.00 | 37 655.00 | 64 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 522 457.00 | 133 613.00 | 2 388 844.00 | 2 522 457.00 |
BT Marchandises | 159 205.00 | 11 566.00 | 147 639.00 | 159 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 490.00 | | 16 490.00 | 16 490.00 |
BZ Autres créances | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
CF Disponibilités | 103 324.00 | | 103 324.00 | 103 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 631.00 | 11 566.00 | 277 065.00 | 288 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 089.00 | 145 179.00 | 2 665 909.00 | 2 811 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 790 240.00 | | | 790 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 784.00 | | | 282 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 026.00 | | | 1 183 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 219.00 | | | 705 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 980.00 | | | 537 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 861.00 | | | 157 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 821.00 | | | 81 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 883.00 | | | 1 482 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 909.00 | | | 2 665 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 684.00 | | | 1 318 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 492 749.00 | | 29 709.00 | 2 492 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 522 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 325 000.00 | | | 2 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 549.00 | | 29 709.00 | 145 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 485.00 | 6 129.00 | | 127 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 485.00 | 6 129.00 | | 127 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 862.00 | 157 862.00 | | 157 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 821.00 | 81 821.00 | | 81 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
UX Autres créances clients | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 220.00 | 541 022.00 | 49 477.00 | 705 220.00 |
VI Groupe et associés | 537 981.00 | 537 981.00 | | 537 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 906.00 | | | 170 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 301.00 | 26 101.00 | 22 200.00 | 48 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 883.00 | 1 318 685.00 | 49 477.00 | 1 482 883.00 |