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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
AP Constructions | 76 173.00 | 47 869.00 | 28 304.00 | 76 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 637.00 | 416 679.00 | 46 958.00 | 463 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 845.00 | 271 942.00 | 14 903.00 | 286 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 144.00 | 748 978.00 | 90 165.00 | 839 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 022.00 | | 21 022.00 | 21 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 203.00 | | 20 203.00 | 20 203.00 |
BZ Autres créances | 437 520.00 | | 437 520.00 | 437 520.00 |
CF Disponibilités | 660 330.00 | | 660 330.00 | 660 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 443.00 | | 1 153 443.00 | 1 153 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 587.00 | 748 978.00 | 1 243 609.00 | 1 992 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 505 317.00 | 284 670.00 | | 505 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 277.00 | 220 647.00 | | 240 277.00 |
DL TOTAL (I) | 756 594.00 | 516 317.00 | | 756 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 93 752.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524.00 | 85 097.00 | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 654.00 | 17 660.00 | | 401 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 835.00 | 110 006.00 | | 84 835.00 |
EA Autres dettes | | 5 393.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 487 014.00 | 311 909.00 | | 487 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 609.00 | 828 227.00 | | 1 243 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 475 584.00 | | 475 584.00 | 475 584.00 |
FG Production vendue services | 58 354.00 | | 58 354.00 | 58 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 939.00 | | 533 939.00 | 533 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 325 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 918.00 | |
GE Autres charges | | | 28 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 463.00 | 7 300.00 | | 1 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 463.00 | 7 300.00 | | 1 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 463.00 | 7 300.00 | | 1 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -544.00 | 47 441.00 | | -544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 117.00 | 1 798 012.00 | | 878 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 840.00 | 1 577 365.00 | | 637 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 277.00 | 220 647.00 | | 240 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 283.00 | | 8 609.00 | 841 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 747.00 | 839 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 747.00 | 826 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 795.00 | | 8 609.00 | 828 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 807.00 | 49 919.00 | 10 747.00 | 709 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 319.00 | 49 919.00 | 10 747.00 | 697 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 654.00 | 401 654.00 | | 401 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
UX Autres créances clients | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
VB T. V. A. | 79 040.00 | 79 040.00 | | 79 040.00 |
VI Groupe et associés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 695.00 | | | 93 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 388.00 | 23 388.00 | | 23 388.00 |
VP Divers | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 858.00 | 314 858.00 | | 314 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 090.00 | 472 090.00 | | 472 090.00 |
VW T.V.A. | 53 693.00 | 53 693.00 | | 53 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 014.00 | 487 014.00 | | 487 014.00 |