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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 714.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 23 714.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1 121 634.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 185.00 | |
CF Disponibilités | | | 248 763.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 729.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 377 311.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 401 025.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 300 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 18 029.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 114.00 | 9 371.00 | | 14 114.00 |
DH Report à nouveau | 29 371.00 | 165 628.00 | | 29 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 744.00 | 280 457.00 | | 33 744.00 |
DL TOTAL (I) | 807 228.00 | 773 485.00 | | 807 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 851.00 | 614 738.00 | | 397 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 000.00 | 186 187.00 | | 184 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675.00 | 627.00 | | 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 020.00 | 94 252.00 | | 9 020.00 |
EA Autres dettes | 2 251.00 | 419.00 | | 2 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 797.00 | 896 223.00 | | 593 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 025.00 | 1 669 708.00 | | 1 401 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 829.00 | | | 486 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249 302.00 | 460 000.00 | | 249 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 850.00 | 290 882.00 | 106 968.00 | 397 850.00 |
VI Groupe et associés | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 375.00 | | | 150 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 797.00 | 486 829.00 | 106 968.00 | 593 797.00 |