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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 406.00 | 33 895.00 | 93 511.00 | 127 406.00 |
040 Immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 606.00 | 33 895.00 | 278 711.00 | 312 606.00 |
060 Stock marchandises | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
072 Créances – Autres | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
084 Disponibilités | 82 149.00 | | 82 149.00 | 82 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 729.00 | | 88 729.00 | 88 729.00 |
110 Total général Actif | 401 335.00 | 33 895.00 | 367 440.00 | 401 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 128 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 560.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 580.00 | | | 43 580.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 43 980.00 | | | 43 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 046.00 | | | 225 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 560.00 | | | 87 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 722.00 | | | 50 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 387.00 | | | 37 387.00 |