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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 271.00 | 971.00 | 1 300.00 | 2 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 579.00 | | 118 579.00 | 118 579.00 |
BZ Autres créances | 14 149.00 | | 14 149.00 | 14 149.00 |
CF Disponibilités | 302 240.00 | | 302 240.00 | 302 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 380.00 | | 435 380.00 | 435 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 651.00 | 971.00 | 436 680.00 | 437 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 39 048.00 | 32 356.00 | | 39 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 040.00 | 6 692.00 | | 59 040.00 |
DL TOTAL (I) | 99 188.00 | 40 148.00 | | 99 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 588.00 | 6 870.00 | | 3 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 545.00 | 40 536.00 | | 60 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 622.00 | 58 799.00 | | 192 622.00 |
EA Autres dettes | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 918.00 | 69 632.00 | | 77 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 492.00 | 175 836.00 | | 337 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 680.00 | 215 984.00 | | 436 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971.00 | | | 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971.00 | | | 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971.00 | | | 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 545.00 | 60 545.00 | | 60 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 950.00 | 53 950.00 | | 53 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 918.00 | 77 918.00 | | 77 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 118 579.00 | 118 579.00 | | 118 579.00 |
VB T. V. A. | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
VI Groupe et associés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 440.00 | 134 440.00 | | 134 440.00 |
VW T.V.A. | 22 596.00 | 22 596.00 | | 22 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 492.00 | 337 492.00 | | 337 492.00 |