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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 011.00 | 26 809.00 | 49 202.00 | 76 011.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 099.00 | 39 898.00 | 99 202.00 | 139 099.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
060 Stock marchandises | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
072 Créances – Autres | 27 731.00 | | 27 731.00 | 27 731.00 |
084 Disponibilités | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 804.00 | | 47 804.00 | 47 804.00 |
110 Total général Actif | 186 904.00 | 39 898.00 | 147 006.00 | 186 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 006.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 099.00 | | | 139 099.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 832.00 | | | 832.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 763.00 | | | 763.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -763.00 | | | -763.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |