| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 590.00 | 831.00 | 759.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590.00 | 831.00 | 759.00 | 1 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 381.00 | | 310 381.00 | 310 381.00 |
BZ Autres créances | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
CF Disponibilités | 759 821.00 | | 759 821.00 | 759 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 113.00 | | 1 079 113.00 | 1 079 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 704.00 | 831.00 | 1 079 873.00 | 1 080 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 644 751.00 | 451 077.00 | | 644 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 825.00 | 193 674.00 | | 239 825.00 |
DL TOTAL (I) | 890 077.00 | 650 251.00 | | 890 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 83.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 075.00 | 43 959.00 | | 13 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 778.00 | 21 337.00 | | 27 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 815.00 | 169 752.00 | | 148 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 795.00 | 235 132.00 | | 189 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 873.00 | 885 384.00 | | 1 079 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847.00 | | 744.00 | 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847.00 | | 744.00 | 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336.00 | 494.00 | | 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336.00 | 494.00 | | 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 816.00 | 37 816.00 | | 37 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 509.00 | 24 509.00 | | 24 509.00 |
UX Autres créances clients | 310 382.00 | 310 382.00 | | 310 382.00 |
VB T. V. A. | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 682.00 | 317 682.00 | | 317 682.00 |
VW T.V.A. | 63 740.00 | 63 740.00 | | 63 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 796.00 | 189 796.00 | | 189 796.00 |