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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 500.00 | | 108 500.00 | 108 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
040 Immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 840.00 | 4 500.00 | 109 340.00 | 113 840.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
072 Créances – Autres | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
084 Disponibilités | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
110 Total général Actif | 115 795.00 | 4 500.00 | 111 295.00 | 115 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 385.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 549.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 295.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 255.00 | 73 536.00 | | 84 255.00 |
230 Autres produits | 1 070.00 | 2.00 | | 1 070.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 325.00 | 73 537.00 | | 85 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 344.00 | 20 456.00 | | 29 344.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -152.00 | 127.00 | | -152.00 |
242 Autres charges externes. | 25 005.00 | 23 834.00 | | 25 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 811.00 | | | -4 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 343.00 | 897.00 | | 2 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 070.00 | 14 055.00 | | 15 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 101.00 | 1 092.00 | | 101.00 |
262 Autres charges | 761.00 | 551.00 | | 761.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 473.00 | 61 011.00 | | 72 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 852.00 | 12 526.00 | | 12 852.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
294 Charges financières | 2 144.00 | 2 405.00 | | 2 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63.00 | | | 63.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 696.00 | 1 608.00 | | 1 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 549.00 | 9 113.00 | | 9 549.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 840.00 | | | 113 840.00 |