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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 706.00 | 55 798.00 | 476 908.00 | 532 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 149.00 | 40 436.00 | 141 712.00 | 182 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 392.00 | 96 235.00 | 631 157.00 | 727 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 070.00 | | 58 070.00 | 58 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 576 540.00 | | 1 576 540.00 | 1 576 540.00 |
BZ Autres créances | 86 604.00 | | 86 604.00 | 86 604.00 |
CF Disponibilités | 475 484.00 | | 475 484.00 | 475 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 201 517.00 | | 2 201 517.00 | 2 201 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 910.00 | 96 235.00 | 2 832 675.00 | 2 928 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 100.00 | -26 727.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 935.00 | 259 800.00 | | 54 935.00 |
DL TOTAL (I) | 56 035.00 | 234 072.00 | | 56 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 064.00 | 28 791.00 | | 899 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 913.00 | 1 144 307.00 | | 1 254 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 662.00 | 425 335.00 | | 532 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 776 639.00 | 1 598 433.00 | | 2 776 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 675.00 | 1 832 506.00 | | 2 832 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 916 378.00 | | 9 916 378.00 | 9 916 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 916 378.00 | | 9 916 378.00 | 9 916 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 006 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 457 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 892 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 359 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 070 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 055.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 945 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 382.00 | 1 300.00 | | 1 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 382.00 | 1 300.00 | | 1 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281.00 | 1 300.00 | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 1 300.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 751.00 | | | 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 007 926.00 | 4 126 779.00 | | 10 007 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 952 991.00 | 3 866 978.00 | | 9 952 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 935.00 | 259 800.00 | | 54 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 846.00 | 52 846.00 | | 52 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 914.00 | 1 254 914.00 | | 1 254 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 430.00 | 1 663 893.00 | 12 537.00 | 1 676 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 686 640.00 | 2 309 930.00 | 376 710.00 | 2 686 640.00 |