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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 902.00 | 82 747.00 | 121 155.00 | 203 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 420.00 | 33 874.00 | 18 546.00 | 52 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 322.00 | 116 621.00 | 167 701.00 | 284 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 892.00 | | 115 892.00 | 115 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 064.00 | 30 897.00 | 634 167.00 | 665 064.00 |
BZ Autres créances | 261 021.00 | | 261 021.00 | 261 021.00 |
CF Disponibilités | 178 946.00 | | 178 946.00 | 178 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 179.00 | 30 897.00 | 1 200 281.00 | 1 231 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 500.00 | 147 518.00 | 1 367 982.00 | 1 515 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 907.00 | 1 442.00 | | 2 907.00 |
DH Report à nouveau | 55 218.00 | 27 392.00 | | 55 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 442.00 | 29 290.00 | | -170 442.00 |
DL TOTAL (I) | -61 317.00 | 109 125.00 | | -61 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 853.00 | 74 519.00 | | 140 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 867.00 | 40 178.00 | | 41 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 332.00 | 214 966.00 | | 903 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 247.00 | 468 501.00 | | 343 247.00 |
EA Autres dettes | | 8 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 429 299.00 | 806 448.00 | | 1 429 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 982.00 | 915 573.00 | | 1 367 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 408 938.00 | | 2 408 938.00 | 2 408 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 408 938.00 | | 2 408 938.00 | 2 408 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 436 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 867.00 | |
GE Autres charges | | | 1 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 604 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 471.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 921.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 172.00 | 1 169.00 | | 1 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172.00 | 3 694.00 | | 1 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 171.00 | 7 227.00 | | -1 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 014.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 436 365.00 | 2 530 292.00 | | 2 436 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 606 807.00 | 2 501 002.00 | | 2 606 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 442.00 | 29 290.00 | | -170 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 049.00 | | 36 952.00 | 248 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 679.00 | 28 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 679.00 | 284 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 370.00 | | 36 952.00 | 219 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 679.00 | | | 28 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 023.00 | 40 598.00 | | 76 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 023.00 | 40 598.00 | | 76 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 030.00 | 28 867.00 | | 2 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 030.00 | 28 867.00 | | 2 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 030.00 | 28 867.00 | | 2 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 332.00 | 903 332.00 | | 903 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 237.00 | 42 237.00 | | 42 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 662 628.00 | 662 628.00 | | 662 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VB T. V. A. | 221 483.00 | 221 483.00 | | 221 483.00 |
VC Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 930.00 | 36 930.00 | | 36 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 923.00 | 28 341.00 | 75 583.00 | 103 923.00 |
VI Groupe et associés | 41 867.00 | 41 867.00 | | 41 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 439.00 | 81 439.00 | | 81 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 340.00 | 928 340.00 | 28 000.00 | 956 340.00 |
VW T.V.A. | 199 555.00 | 199 555.00 | | 199 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 299.00 | 1 353 717.00 | 75 583.00 | 1 429 299.00 |