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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 733.00 | 169 022.00 | 14 711.00 | 183 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 903.00 | 49 288.00 | 7 615.00 | 56 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 703.00 | 225 376.00 | 122 327.00 | 347 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 735 812.00 | | 735 812.00 | 735 812.00 |
BN En cours de production de biens | 320 623.00 | | 320 623.00 | 320 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 075.00 | 38 990.00 | 456 085.00 | 495 075.00 |
BZ Autres créances | 84 498.00 | | 84 498.00 | 84 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 797.00 | 38 990.00 | 1 686 807.00 | 1 725 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 501.00 | 264 367.00 | 1 809 134.00 | 2 073 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 448 505.00 | | | 448 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 127.00 | | | 28 127.00 |
DL TOTAL (I) | 531 633.00 | | | 531 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 680.00 | | | 568 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 162.00 | | | 243 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 058.00 | | | 326 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 043.00 | | | 127 043.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 501.00 | | | 1 277 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 134.00 | | | 1 809 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 927.00 | | | 799 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256 974.00 | | | 256 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 313.00 | | 1 835.00 | 350 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 445.00 | 347 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 445.00 | 240 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 066.00 | | | 107 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 246.00 | | 1 835.00 | 243 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 781.00 | 23 700.00 | 2 105.00 | 203 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 715.00 | 23 700.00 | 2 105.00 | 196 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 990.00 | | | 38 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 990.00 | | | 38 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 990.00 | | | 38 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 058.00 | 326 058.00 | | 326 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 867.00 | 25 867.00 | | 25 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 448 735.00 | 448 735.00 | | 448 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 340.00 | 46 340.00 | | 46 340.00 |
VB T. V. A. | 50 666.00 | 50 666.00 | | 50 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 974.00 | 256 974.00 | | 256 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 706.00 | 77 295.00 | 234 410.00 | 311 706.00 |
VI Groupe et associés | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 670.00 | | | 80 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 831.00 | 33 831.00 | | 33 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 332.00 | 581 332.00 | | 581 332.00 |
VW T.V.A. | 68 961.00 | 68 961.00 | | 68 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 338.00 | 799 927.00 | 234 410.00 | 1 034 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
ST Autres comptes | 113 317.00 | | | 113 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 466.00 | | | 93 466.00 |
YT Sous‐traitance | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 635.00 | | | 204 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 986.00 | | | 262 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 199.00 | | | 231 199.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |