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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
AP Constructions | 41 200.00 | 21 086.00 | 20 114.00 | 41 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 623.00 | 159 822.00 | 49 801.00 | 209 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 352.00 | 172 881.00 | 174 471.00 | 347 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 369.00 | 358 819.00 | 256 551.00 | 615 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 464.00 | | 73 464.00 | 73 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 047.00 | | 89 047.00 | 89 047.00 |
BZ Autres créances | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
CF Disponibilités | 115 208.00 | | 115 208.00 | 115 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 950.00 | | 289 950.00 | 289 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 319.00 | 358 819.00 | 546 500.00 | 905 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 329 575.00 | | | -1 329 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 605.00 | | | -378 605.00 |
DL TOTAL (I) | -1 698 180.00 | | | -1 698 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 775.00 | | | 76 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 422.00 | | | 41 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 637.00 | | | 329 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 742.00 | | | 324 742.00 |
EA Autres dettes | 1 472 105.00 | | | 1 472 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 244 680.00 | | | 2 244 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 500.00 | | | 546 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 575.00 | | | 772 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 775.00 | | | 76 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 763 344.00 | | 1 763 344.00 | 1 763 344.00 |
FG Production vendue services | 1 571 089.00 | | 1 571 089.00 | 1 571 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 334 433.00 | | 3 334 433.00 | 3 334 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 399 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 839 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 828.00 | |
GE Autres charges | | | 33 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 777 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -378 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 399 295.00 | | | 3 399 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 777 900.00 | | | 3 777 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378 605.00 | | | -378 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 097.00 | | 40 272.00 | 575 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 557.00 | | 39 772.00 | 569 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | 500.00 | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 991.00 | 72 828.00 | | 285 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 961.00 | 72 828.00 | | 280 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 637.00 | 329 637.00 | | 329 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 751.00 | 147 751.00 | | 147 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 934.00 | 140 934.00 | | 140 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 472 105.00 | | 1 472 105.00 | 1 472 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 89 047.00 | 89 047.00 | | 89 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VB T. V. A. | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 775.00 | 76 775.00 | | 76 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 032.00 | 24 032.00 | | 24 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 288.00 | 101 278.00 | 1 010.00 | 102 288.00 |
VW T.V.A. | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 203 259.00 | 731 154.00 | 1 472 105.00 | 2 203 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 044.00 | | | 34 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 815.00 | | | 130 815.00 |
ST Autres comptes | 452 562.00 | | | 452 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 849.00 | | | 216 849.00 |
YT Sous‐traitance | 133 440.00 | | | 133 440.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140 035.00 | | | 140 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 085.00 | | | 20 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 129.00 | | | 54 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 391 029.00 | | | 391 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 137.00 | | | 248 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 073 701.00 | | | 1 073 701.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |