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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 190.00 | 3 385.00 | 1 805.00 | 5 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 181.00 | 4 753.00 | 428.00 | 5 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 371.00 | 8 138.00 | 2 233.00 | 10 371.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 685.00 | | 33 685.00 | 33 685.00 |
072 Créances – Autres | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
084 Disponibilités | 65 799.00 | | 65 799.00 | 65 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 018.00 | | 113 018.00 | 113 018.00 |
110 Total général Actif | 123 389.00 | 8 138.00 | 115 251.00 | 123 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 155 281.00 | | | 155 281.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 690.00 | 212 642.00 | | 210 690.00 |
222 Production stockée | 5 083.00 | 728.00 | | 5 083.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 755.00 | 726.00 | | 1 755.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 529.00 | 214 596.00 | | 217 529.00 |
242 Autres charges externes. | 13 596.00 | 16 371.00 | | 13 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 013.00 | 1 250.00 | | 2 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 007.00 | 177 777.00 | | 174 007.00 |
252 Charges sociales | 11 015.00 | 9 837.00 | | 11 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 971.00 | 793.00 | | 971.00 |
262 Autres charges | 219.00 | 141.00 | | 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 822.00 | 206 169.00 | | 201 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 708.00 | 8 427.00 | | 15 708.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 17.00 | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 287.00 | 897.00 | | 2 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 431.00 | 7 548.00 | | 13 431.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |