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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 137.00 | 10 573.00 | 6 564.00 | 17 137.00 |
040 Immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 187.00 | 10 573.00 | 15 614.00 | 26 187.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 755.00 | | 22 755.00 | 22 755.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 618.00 | 2 518.00 | 140 100.00 | 142 618.00 |
072 Créances – Autres | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 262.00 | 2 518.00 | 232 744.00 | 235 262.00 |
110 Total général Actif | 261 449.00 | 13 091.00 | 248 358.00 | 261 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -89 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 380.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 157 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 337 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 699.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 615 037.00 | 669 600.00 | | 615 037.00 |
222 Production stockée | | -34 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 612.00 | 2 700.00 | | 2 612.00 |
230 Autres produits | 1 311.00 | 4 604.00 | | 1 311.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 618 960.00 | 642 904.00 | | 618 960.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 344 667.00 | 365 637.00 | | 344 667.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 489.00 | -18 266.00 | | -4 489.00 |
242 Autres charges externes. | 116 306.00 | 138 166.00 | | 116 306.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 296.00 | 2 339.00 | | 3 296.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 406.00 | 123 851.00 | | 149 406.00 |
252 Charges sociales | 44 457.00 | 43 386.00 | | 44 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 776.00 | 3 228.00 | | 3 776.00 |
262 Autres charges | 60.00 | 11.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 657 478.00 | 658 351.00 | | 657 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 518.00 | -15 447.00 | | -38 518.00 |
294 Charges financières | 2 424.00 | 2 823.00 | | 2 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 217.00 | 6 125.00 | | 8 217.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 087.00 | -23 867.00 | | -48 087.00 |