| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 100.00 | 1 147.00 | 1 953.00 | 3 100.00 |
040 Immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 100.00 | 1 147.00 | 41 953.00 | 43 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 146.00 | | 22 146.00 | 22 146.00 |
110 Total général Actif | 65 246.00 | 1 147.00 | 64 099.00 | 65 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 099.00 | |
AB Frais d’établissement | 3 100.00 | 3 007.00 | 93.00 | 3 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 5 386.00 | 1 614.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 958.00 | 4 876.00 | 1 082.00 | 5 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 559.00 | 833.00 | 1 726.00 | 2 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 617.00 | 14 102.00 | 4 515.00 | 18 617.00 |
BT Marchandises | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BZ Autres créances | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
CF Disponibilités | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 688.00 | | 36 688.00 | 36 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 305.00 | 14 102.00 | 41 203.00 | 55 305.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
242 Autres charges externes. | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 145.00 | | | 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
252 Charges sociales | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 620.00 | | | 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 456.00 | | | 44 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
294 Charges financières | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 159.00 | | | 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92.00 | | | 92.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
DH Report à nouveau | -3 107.00 | | | -3 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
DL TOTAL (I) | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 554.00 | | | 27 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 203.00 | | | 41 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 710.00 | | | 19 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 100.00 | | | 43 100.00 |
FA Ventes de marchandises | 18 567.00 | | 18 567.00 | 18 567.00 |
FG Production vendue services | 135 979.00 | 1 215.00 | 137 194.00 | 135 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 546.00 | 1 215.00 | 155 761.00 | 154 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 195.00 | |
GE Autres charges | | | 10 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 446.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 777.00 | | | 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777.00 | | | 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 973.00 | | | 175 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 110.00 | | | 168 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 100.00 | | 2 058.00 | 43 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 058.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 227.00 | 2 876.00 | | 11 227.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 387.00 | 620.00 | | 2 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 986.00 | 1 400.00 | | 3 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 854.00 | 856.00 | | 4 854.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | | 1 195.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 195.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 195.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 195.00 | | |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UX Autres créances clients | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VB T. V. A. | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
VC Groupe et associés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 529.00 | 6 685.00 | 7 844.00 | 14 529.00 |
VI Groupe et associés | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
VP Divers | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
VW T.V.A. | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 554.00 | 19 710.00 | 7 844.00 | 27 554.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 516.00 | | | 55 516.00 |
ST Autres comptes | 28 368.00 | | | 28 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
YT Sous‐traitance | 374.00 | | | 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 634.00 | | | 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 531.00 | | | 95 531.00 |
| |
| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |