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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 479.00 | 105 859.00 | 1 620.00 | 107 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 739.00 | 107 109.00 | 11 630.00 | 118 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 629.00 | | 375 629.00 | 375 629.00 |
BZ Autres créances | 584 322.00 | | 584 322.00 | 584 322.00 |
CF Disponibilités | 74 022.00 | | 74 022.00 | 74 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 297.00 | | 1 034 297.00 | 1 034 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 036.00 | 107 109.00 | 1 045 927.00 | 1 153 036.00 |
CU Autres participations | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 128 520.00 | | |
DH Report à nouveau | -24 272.00 | | | -24 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 172.00 | -152 792.00 | | 101 172.00 |
DL TOTAL (I) | 241 900.00 | 140 728.00 | | 241 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 21.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 017.00 | 9 548.00 | | 9 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 535.00 | 97 558.00 | | 99 535.00 |
EA Autres dettes | 695 436.00 | 651 319.00 | | 695 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 027.00 | 758 446.00 | | 804 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 927.00 | 899 175.00 | | 1 045 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 988.00 | | 563 988.00 | 563 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 988.00 | | 563 988.00 | 563 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 933.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 133.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 398.00 | 314 614.00 | | 574 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 226.00 | 467 405.00 | | 473 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 172.00 | -152 792.00 | | 101 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 260.00 | | 2 480.00 | 116 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 250.00 | | 2 480.00 | 106 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 176.00 | 1 933.00 | | 105 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 176.00 | 1 933.00 | | 105 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UX Autres créances clients | 375 629.00 | 375 629.00 | | 375 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VB T. V. A. | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VC Groupe et associés | 576 230.00 | 576 230.00 | | 576 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 695 146.00 | 695 146.00 | | 695 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 275.00 | 960 275.00 | | 960 275.00 |
VW T.V.A. | 75 564.00 | 75 564.00 | | 75 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 027.00 | 804 027.00 | | 804 027.00 |