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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 151.00 | 70 922.00 | 11 229.00 | 82 151.00 |
AH Fonds commercial | 359 235.00 | | 359 235.00 | 359 235.00 |
AP Constructions | 83 323.00 | 37 110.00 | 46 213.00 | 83 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 899 355.00 | 2 046 968.00 | 852 387.00 | 2 899 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 130.00 | 119 930.00 | 247 201.00 | 367 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 765 364.00 | 3 953 043.00 | 1 812 320.00 | 5 765 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 726 381.00 | | 1 726 381.00 | 1 726 381.00 |
BN En cours de production de biens | 2 206 137.00 | | 2 206 137.00 | 2 206 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 534 378.00 | | 1 534 378.00 | 1 534 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 535 878.00 | | 3 535 878.00 | 3 535 878.00 |
BZ Autres créances | 1 247 626.00 | | 1 247 626.00 | 1 247 626.00 |
CF Disponibilités | 594 768.00 | | 594 768.00 | 594 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 465.00 | | 93 465.00 | 93 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 938 633.00 | | 10 938 633.00 | 10 938 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 703 996.00 | 3 953 043.00 | 12 750 953.00 | 16 703 996.00 |
CU Autres participations | 30 619.00 | | 30 619.00 | 30 619.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 891 850.00 | 1 678 113.00 | 213 737.00 | 1 891 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DH Report à nouveau | 982.00 | -3 947.00 | | 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -451 014.00 | 259 929.00 | | -451 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 45 286.00 | | |
DL TOTAL (I) | -151 031.00 | 345 268.00 | | -151 031.00 |
DP Provisions pour risques | 1 041 400.00 | 370 668.00 | | 1 041 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 041 400.00 | 370 668.00 | | 1 041 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 622.00 | 2 024.00 | | 1 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 364 374.00 | 8 672 105.00 | | 8 364 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 374 951.00 | 703 120.00 | | 374 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 319.00 | 2 112 114.00 | | 1 093 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 129.00 | 596 533.00 | | 438 129.00 |
EA Autres dettes | 1 588 189.00 | 161 980.00 | | 1 588 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 188 871.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 860 584.00 | 13 436 746.00 | | 11 860 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 750 953.00 | 14 152 682.00 | | 12 750 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 206 923.00 | 2 002 142.00 | 12 209 065.00 | 10 206 923.00 |
FG Production vendue services | 30 656.00 | -50.00 | 30 606.00 | 30 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 237 579.00 | 2 002 092.00 | 12 239 671.00 | 10 237 579.00 |
FM Production stockée | | | -610 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 048 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 748 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 036 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 261 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 960 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 886 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 041 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 467 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -418 273.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -442 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 286.00 | 56 758.00 | | 45 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 286.00 | 56 758.00 | | 45 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 405.00 | 24.00 | | 53 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 489.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 405.00 | 513.00 | | 53 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 120.00 | 56 245.00 | | -8 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 094 288.00 | 13 363 619.00 | | 12 094 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 545 302.00 | 13 103 691.00 | | 12 545 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -451 014.00 | 259 929.00 | | -451 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 245.00 | 47 246.00 | | 74 245.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 516.00 | 5 954.00 | | 11 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 218 014.00 | | 553 270.00 | 5 218 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 920.00 | 5 765 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 333 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 920.00 | 3 400 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 323 618.00 | | 9 618.00 | 2 323 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 863 077.00 | | 543 652.00 | 2 863 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 319.00 | | | 31 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 066 342.00 | 886 702.00 | 3 953 043.00 | 3 066 342.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 305 015.00 | 373 099.00 | 1 678 113.00 | 1 305 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 794.00 | 7 128.00 | 70 922.00 | 63 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 697 533.00 | 506 475.00 | 2 204 008.00 | 1 697 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 370 668.00 | 1 041 400.00 | 370 668.00 | 370 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 668.00 | 1 041 400.00 | 370 668.00 | 370 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 041 400.00 | 370 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 319.00 | 1 093 319.00 | | 1 093 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 129.00 | 438 129.00 | | 438 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 588 188.00 | 1 588 188.00 | | 1 588 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 535 878.00 | 3 535 878.00 | | 3 535 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VI Groupe et associés | 8 364 374.00 | 8 364 374.00 | | 8 364 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 247 626.00 | 1 247 626.00 | | 1 247 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 465.00 | 93 465.00 | | 93 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 877 669.00 | 4 876 969.00 | 700.00 | 4 877 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 485 633.00 | 11 485 633.00 | | 11 485 633.00 |