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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 141.00 | 259.00 | 2 400.00 |
AP Constructions | 1 098.00 | 717.00 | 381.00 | 1 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 836.00 | 1 460.00 | 4 376.00 | 5 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 495.00 | 3 550.00 | 1 944.00 | 5 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 829.00 | 7 868.00 | 6 961.00 | 14 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
BT Marchandises | 56 412.00 | | 56 412.00 | 56 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 333.00 | | 233 333.00 | 233 333.00 |
BZ Autres créances | 30 934.00 | | 30 934.00 | 30 934.00 |
CF Disponibilités | 19 221.00 | | 19 221.00 | 19 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 558.00 | | 346 558.00 | 346 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 387.00 | 7 868.00 | 353 519.00 | 361 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 54 574.00 | | | 54 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
DL TOTAL (I) | 130 741.00 | | | 130 741.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 924.00 | | | 76 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 058.00 | | | 110 058.00 |
EA Autres dettes | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 778.00 | | | 197 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 519.00 | | | 353 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 778.00 | | | 197 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 030.00 | | 2 499.00 | 13 030.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 14 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 930.00 | | 2 499.00 | 9 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 543.00 | 3 325.00 | | 4 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 474.00 | 667.00 | | 1 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 069.00 | 2 658.00 | | 3 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 924.00 | 76 924.00 | | 76 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 979.00 | 33 979.00 | | 33 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 632.00 | 45 632.00 | | 45 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
UX Autres créances clients | 229 790.00 | | | 229 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
VB T. V. A. | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 071.00 | 268 071.00 | | 268 071.00 |
VW T.V.A. | 26 209.00 | 26 209.00 | | 26 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 778.00 | 197 778.00 | | 197 778.00 |