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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 218 025.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 139 306.00 | |
CF Disponibilités | | | 51 678.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 190 984.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 409 009.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 218 025.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 326 778.00 | 257 174.00 | | 326 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 804.00 | 69 604.00 | | 56 804.00 |
DL TOTAL (I) | 385 782.00 | 328 978.00 | | 385 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 041.00 | 4 953.00 | | 21 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 186.00 | 2 129.00 | | 2 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 227.00 | 7 081.00 | | 23 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 009.00 | 336 059.00 | | 409 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 400.00 | 72 161.00 | | 59 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 596.00 | 2 557.00 | | 2 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 804.00 | 69 604.00 | | 56 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 522.00 | | 26 503.00 | 191 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 025.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 522.00 | | 26 503.00 | 191 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 853.00 | 4 854.00 | | 4 853.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 187 745.00 | | 187 745.00 | 187 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 745.00 | | 187 745.00 | 187 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 227.00 | 23 227.00 | | 23 227.00 |