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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 003.00 | 27 706.00 | 41 296.00 | 69 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 667.00 | 11 540.00 | 33 127.00 | 44 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 716.00 | 39 246.00 | 81 470.00 | 120 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 620.00 | 12 023.00 | 249 597.00 | 261 620.00 |
BZ Autres créances | 20 849.00 | | 20 849.00 | 20 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 100.00 | 593.00 | 49 507.00 | 50 100.00 |
CF Disponibilités | 158 957.00 | | 158 957.00 | 158 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 491 526.00 | 12 615.00 | 478 910.00 | 491 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 242.00 | 51 862.00 | 560 380.00 | 612 242.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
DH Report à nouveau | 37 024.00 | 11 752.00 | | 37 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 221.00 | 65 272.00 | | 54 221.00 |
DL TOTAL (I) | 193 548.00 | 179 328.00 | | 193 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 511.00 | 30 201.00 | | 104 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 239.00 | 138 456.00 | | 108 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 246.00 | 115 869.00 | | 113 246.00 |
EA Autres dettes | 38 559.00 | 46 234.00 | | 38 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 831.00 | 333 036.00 | | 366 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 380.00 | 512 365.00 | | 560 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 009.00 | 314 434.00 | | 273 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 045 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 045 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 810.00 | |
GE Autres charges | | | 41 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 260.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 260.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | -260.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 906.00 | 22 453.00 | | 24 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 614.00 | 1 131 176.00 | | 1 113 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 393.00 | 1 065 904.00 | | 1 059 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 221.00 | 65 272.00 | | 54 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 114.00 | 110 718.00 | | 119 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 247.00 | | 12 469.00 | 108 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 200.00 | | 12 469.00 | 101 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 986.00 | 14 260.00 | | 24 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 986.00 | 14 260.00 | | 24 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 239.00 | 108 239.00 | | 108 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 646.00 | 106 646.00 | | 106 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 436.00 | 47 436.00 | | 47 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
UX Autres créances clients | 261 620.00 | 247 191.00 | 14 429.00 | 261 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 511.00 | 10 689.00 | 93 823.00 | 104 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -74 310.00 | | | -74 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 516.00 | 268 040.00 | 21 476.00 | 289 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 832.00 | 273 009.00 | 93 823.00 | 366 832.00 |