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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 875.00 | 127 875.00 | | 127 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 863.00 | 30 690.00 | 7 173.00 | 37 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 035.00 | 162 072.00 | 682 963.00 | 845 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BZ Autres créances | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
CF Disponibilités | 504 440.00 | | 504 440.00 | 504 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 899.00 | | 532 899.00 | 532 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 934.00 | 162 072.00 | 1 215 862.00 | 1 377 934.00 |
CU Autres participations | 675 590.00 | | 675 590.00 | 675 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
DG Autres réserves | 71 255.00 | 327 103.00 | | 71 255.00 |
DH Report à nouveau | | -79 376.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 125.00 | -176 472.00 | | 323 125.00 |
DL TOTAL (I) | 411 705.00 | 88 580.00 | | 411 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 396.00 | 563 597.00 | | 286 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 7 086.00 | | 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 956.00 | 35 287.00 | | 73 956.00 |
EA Autres dettes | 442 881.00 | 442 731.00 | | 442 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 157.00 | 1 048 700.00 | | 804 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 862.00 | 1 137 280.00 | | 1 215 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 157.00 | 1 048 700.00 | | 804 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 626.00 | | 916 541.00 | 1 302 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 374 133.00 | 713 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 374 133.00 | 845 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 075.00 | | | 128 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 171 045.00 | | 916 541.00 | 1 171 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 850.00 | 532.00 | | 130 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 875.00 | | | 127 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 975.00 | 532.00 | | 2 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 224 912.00 | 15 345.00 | 209 567.00 | 224 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 912.00 | 15 345.00 | 209 567.00 | 224 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 912.00 | 15 345.00 | 209 567.00 | 224 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 014.00 | 71 014.00 | | 71 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 881.00 | 442 881.00 | | 442 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 863.00 | 37 863.00 | | 37 863.00 |
UX Autres créances clients | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VB T. V. A. | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VI Groupe et associés | 286 396.00 | 286 396.00 | | 286 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 019.00 | 57 019.00 | | 57 019.00 |
VW T.V.A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 157.00 | 804 157.00 | | 804 157.00 |