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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 3 702.00 | 1 249.00 | 4 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 460.00 | | 114 460.00 | 114 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 870.00 | 2 738.00 | 8 132.00 | 10 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 550.00 | | 29 550.00 | 29 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 357.00 | 317 060.00 | 350 297.00 | 667 357.00 |
BT Marchandises | 386 334.00 | | 386 334.00 | 386 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 350 345.00 | 4 318.00 | 2 346 027.00 | 2 350 345.00 |
BZ Autres créances | 531 362.00 | | 531 362.00 | 531 362.00 |
CF Disponibilités | 424 372.00 | | 424 372.00 | 424 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 702 129.00 | 4 318.00 | 3 697 811.00 | 3 702 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 369 487.00 | 321 378.00 | 4 048 109.00 | 4 369 487.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 507 528.00 | 310 620.00 | 196 908.00 | 507 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 485 352.00 | 485 352.00 | | 485 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
DH Report à nouveau | 587 989.00 | 16 578.00 | | 587 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 110.00 | 571 411.00 | | -103 110.00 |
DL TOTAL (I) | 983 339.00 | 1 086 449.00 | | 983 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 756.00 | 757 500.00 | | 730 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 073.00 | 5 740.00 | | 6 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 599.00 | 732 957.00 | | 1 626 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 341.00 | 389 756.00 | | 701 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 91 934.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 064 770.00 | 1 977 887.00 | | 3 064 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 048 109.00 | 3 064 336.00 | | 4 048 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 452 298.00 | 1 260 387.00 | | 2 452 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 259 917.00 | |
FG Production vendue services | | | 244 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 504 679.00 | |
FN Production immobilisée | | | 154 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 662 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 206 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -386 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 117.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 795 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 189.00 | | | -1 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 098.00 | 87 258.00 | | -40 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 662 258.00 | 3 973 127.00 | | 2 662 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 765 368.00 | 3 401 715.00 | | 2 765 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 110.00 | 571 411.00 | | -103 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 508.00 | | 179 623.00 | 503 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 403 739.00 | | 103 789.00 | 403 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 005.00 | 29 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 773.00 | 667 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 507 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 679.00 | 119 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 089.00 | 10 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 066.00 | | 51 023.00 | 70 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 339.00 | | 8 620.00 | 5 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 364.00 | | 16 191.00 | 24 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 712.00 | 127 117.00 | 4 769.00 | 194 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186 730.00 | 123 891.00 | | 186 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 373.00 | 1 008.00 | 1 679.00 | 4 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 609.00 | 2 218.00 | 3 089.00 | 3 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 599.00 | 1 626 599.00 | | 1 626 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 701 341.00 | 701 341.00 | | 701 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 550.00 | | 29 550.00 | 29 550.00 |
UX Autres créances clients | 2 350 345.00 | 2 350 345.00 | | 2 350 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 571.00 | 118 099.00 | 612 472.00 | 730 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 362.00 | 531 362.00 | | 531 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 920 973.00 | 2 891 423.00 | 29 550.00 | 2 920 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 064 770.00 | 2 452 298.00 | 612 472.00 | 3 064 770.00 |