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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 371.00 | 3 518.00 | 1 853.00 | 5 371.00 |
040 Immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 909.00 | 3 518.00 | 2 391.00 | 5 909.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
072 Créances – Autres | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 103 603.00 | 1 584.00 | 102 019.00 | 103 603.00 |
084 Disponibilités | 23 498.00 | | 23 498.00 | 23 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 606.00 | 1 584.00 | 134 022.00 | 135 606.00 |
110 Total général Actif | 141 515.00 | 5 102.00 | 136 413.00 | 141 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 365.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 758.00 | 35 157.00 | | 38 758.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 5 164.00 | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 758.00 | 40 321.00 | | 44 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 472.00 | 281.00 | | 472.00 |
242 Autres charges externes. | 11 628.00 | 14 060.00 | | 11 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 647.00 | 1 538.00 | | 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 876.00 | 17 739.00 | | 18 876.00 |
252 Charges sociales | 1 689.00 | 1 080.00 | | 1 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 445.00 | 1 071.00 | | 1 445.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 757.00 | 35 769.00 | | 34 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 001.00 | 4 552.00 | | 10 001.00 |
280 Produits financiers | 3 223.00 | 7 062.00 | | 3 223.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | 216.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 162.00 | | | 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 997.00 | 4 329.00 | | 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 075.00 | 7 484.00 | | 12 075.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 909.00 | | | 5 909.00 |