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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 474.00 | 3 176.00 | 19 298.00 | 22 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 263.00 | 4 449.00 | 69 814.00 | 74 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 269 964.00 | | 269 964.00 | 269 964.00 |
CF Disponibilités | 30 091.00 | | 30 091.00 | 30 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 556.00 | | 307 556.00 | 307 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 819.00 | 4 449.00 | 377 370.00 | 381 819.00 |
CU Autres participations | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
DH Report à nouveau | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156.00 | 1 485.00 | | 156.00 |
DL TOTAL (I) | 16 097.00 | 15 941.00 | | 16 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 315.00 | 21 865.00 | | 17 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 957.00 | 268 408.00 | | 343 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 10 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 273.00 | 300 566.00 | | 361 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 370.00 | 316 507.00 | | 377 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 737.00 | 283 250.00 | | 12 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 343 957.00 | | | 343 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -58.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 831.00 | 5 188.00 | | 12 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 675.00 | 3 704.00 | | 12 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156.00 | 1 485.00 | | 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 563.00 | | 700.00 | 73 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 474.00 | | | 22 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 816.00 | | 700.00 | 49 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639.00 | 2 809.00 | | 1 639.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367.00 | 2 809.00 | | 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
UX Autres créances clients | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 315.00 | 4 578.00 | 12 737.00 | 17 315.00 |
VI Groupe et associés | 343 957.00 | 343 957.00 | | 343 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 964.00 | 269 964.00 | | 269 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 481.00 | 277 464.00 | 10 016.00 | 287 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 273.00 | 348 535.00 | 12 737.00 | 361 273.00 |