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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 643.00 | 5 539.00 | 104.00 | 5 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 705.00 | 207 342.00 | 86 363.00 | 293 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 924.00 | 623 126.00 | 246 798.00 | 869 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 272.00 | 836 007.00 | 333 265.00 | 1 169 272.00 |
BT Marchandises | 15 865.00 | | 15 865.00 | 15 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BZ Autres créances | 88 319.00 | | 88 319.00 | 88 319.00 |
CF Disponibilités | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 251.00 | | 124 251.00 | 124 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 523.00 | 836 007.00 | 457 516.00 | 1 293 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
DL TOTAL (I) | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 275.00 | | | 180 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 726.00 | | | 124 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 375.00 | | | 101 375.00 |
EA Autres dettes | 29 515.00 | | | 29 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 010.00 | | | 436 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 516.00 | | | 457 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 557.00 | | | 377 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 884.00 | | 21 067.00 | 1 150 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 679.00 | 1 169 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 679.00 | 1 163 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 241.00 | | 21 067.00 | 1 145 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 036.00 | 83 971.00 | | 752 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 368.00 | 171.00 | | 5 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 668.00 | 83 800.00 | | 746 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 726.00 | 124 726.00 | | 124 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 714.00 | 44 714.00 | | 44 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 206.00 | 25 206.00 | | 25 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 515.00 | 29 515.00 | | 29 515.00 |
UX Autres créances clients | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
VB T. V. A. | 72 638.00 | 72 638.00 | | 72 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 727.00 | 112 274.00 | 58 453.00 | 170 727.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 828.00 | | | 107 828.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 617.00 | 97 617.00 | | 97 617.00 |
VW T.V.A. | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 010.00 | 377 557.00 | 58 453.00 | 436 010.00 |