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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 403.00 | 2 524.00 | 879.00 | 3 403.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 576.00 | 8 819.00 | 16 757.00 | 25 576.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 679.00 | 11 343.00 | 18 336.00 | 29 679.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
084 Disponibilités | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
110 Total général Actif | 35 716.00 | 11 343.00 | 24 373.00 | 35 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 966.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 842.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 533.00 | 1 849.00 | | 1 533.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 234.00 | 22 605.00 | | 36 234.00 |
230 Autres produits | | 468.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 767.00 | 28 764.00 | | 37 767.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 886.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 500.00 | 1 600.00 | | 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 456.00 | 9 091.00 | | 11 456.00 |
242 Autres charges externes. | 24 451.00 | 27 313.00 | | 24 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 363.00 | 1 376.00 | | 1 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 292.00 | 2 392.00 | | 2 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 948.00 | 3 942.00 | | 3 948.00 |
262 Autres charges | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 261.00 | 46 851.00 | | 44 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 494.00 | -18 087.00 | | -6 494.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 373.00 | 100.00 | | 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 865.00 | -18 187.00 | | -6 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 472.00 | | | 472.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 207.00 | | | 29 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 472.00 | | | 472.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 545.00 | | | 6 545.00 |