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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
CF Disponibilités | 171 756.00 | | 171 756.00 | 171 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 171 756.00 | | 171 756.00 | 171 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 756.00 | | 171 756.00 | 171 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 764.00 | 12 457.00 | | 27 764.00 |
DH Report à nouveau | | 7 670.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 242.00 | 7 637.00 | | 59 242.00 |
DL TOTAL (I) | 88 105.00 | 28 864.00 | | 88 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 595.00 | 65 979.00 | | 55 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 310.00 | 7 610.00 | | 10 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 200.00 | | 1 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 156.00 | 1 348.00 | | 16 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 651.00 | 76 136.00 | | 83 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 756.00 | 105 000.00 | | 171 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 407.00 | 21 250.00 | | 39 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 709.00 | 613.00 | | 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 750.00 | | | 171 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 750.00 | | | 171 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 750.00 | | | 66 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 156.00 | 1 348.00 | | 16 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 750.00 | 11 000.00 | | 182 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 508.00 | 3 363.00 | | 123 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 242.00 | 7 637.00 | | 59 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 595.00 | 11 351.00 | 44 244.00 | 55 595.00 |
VI Groupe et associés | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 709.00 | | | 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 651.00 | 39 407.00 | 44 244.00 | 83 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 390.00 | 400.00 | | 390.00 |
ST Autres comptes | 949.00 | 442.00 | | 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 339.00 | 842.00 | | 1 339.00 |