| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 796.00 | 16 555.00 | 1 241.00 | 17 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 796.00 | 16 555.00 | 1 241.00 | 17 796.00 |
BT Marchandises | 118 612.00 | 56 296.00 | 62 316.00 | 118 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 926.00 | 188.00 | 52 738.00 | 52 926.00 |
BZ Autres créances | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CF Disponibilités | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 782.00 | 56 484.00 | 127 298.00 | 183 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 578.00 | 73 039.00 | 128 539.00 | 201 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -830 693.00 | -719 380.00 | | -830 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 798.00 | -111 313.00 | | 52 798.00 |
DL TOTAL (I) | -727 895.00 | -780 693.00 | | -727 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 122.00 | 839 807.00 | | 840 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736.00 | 30 232.00 | | 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 177.00 | 10 751.00 | | 12 177.00 |
EA Autres dettes | 3 398.00 | 2 174.00 | | 3 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 433.00 | 882 963.00 | | 856 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 539.00 | 102 270.00 | | 128 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 433.00 | 882 963.00 | | 856 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 783 239.00 | | 783 239.00 | 783 239.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 553.00 | | 783 553.00 | 783 553.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 296.00 | |
GE Autres charges | | | 1 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 933.00 | -43 289.00 | | 21 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 566.00 | 68 210.00 | | 783 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 768.00 | 179 523.00 | | 730 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 798.00 | -111 313.00 | | 52 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 582.00 | 1 973.00 | | 14 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 582.00 | 1 973.00 | | 14 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 56 296.00 | | |
6T Sur comptes clients | 188.00 | | | 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188.00 | 56 296.00 | | 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188.00 | 56 296.00 | | 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 296.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
UX Autres créances clients | 52 926.00 | 52 926.00 | | 52 926.00 |
VB T. V. A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VI Groupe et associés | 840 122.00 | 840 122.00 | | 840 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 107.00 | 54 107.00 | | 54 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 433.00 | 856 433.00 | | 856 433.00 |