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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 132.00 | 3 650.00 | 1 482.00 | 5 132.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 139.00 | 44 240.00 | 33 899.00 | 78 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 066.00 | 46 755.00 | 90 312.00 | 137 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 537.00 | 94 645.00 | 188 893.00 | 283 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 601.00 | | 133 601.00 | 133 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 276.00 | | 247 276.00 | 247 276.00 |
BZ Autres créances | 66 661.00 | | 66 661.00 | 66 661.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 15 162.00 | | 15 162.00 | 15 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 700.00 | | 462 700.00 | 462 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 238.00 | 94 645.00 | 651 593.00 | 746 238.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 430.00 | 26 430.00 | | 26 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
DH Report à nouveau | -9 015.00 | -13 328.00 | | -9 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 565.00 | 4 313.00 | | 4 565.00 |
DL TOTAL (I) | 24 623.00 | 20 058.00 | | 24 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 689.00 | 331 564.00 | | 372 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 488.00 | | 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 951.00 | 43 777.00 | | 39 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 254.00 | 108 696.00 | | 91 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 387.00 | 79 952.00 | | 120 387.00 |
EA Autres dettes | 2 539.00 | 8 321.00 | | 2 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 970.00 | 572 797.00 | | 626 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 593.00 | 592 856.00 | | 651 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 549.00 | 319 363.00 | | 416 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 663.00 | | 59 874.00 | 223 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 132.00 | | | 65 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 531.00 | | 56 674.00 | 158 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 099.00 | 30 545.00 | | 64 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 202.00 | 1 448.00 | | 2 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 897.00 | 29 097.00 | | 61 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 254.00 | 91 254.00 | | 91 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 444.00 | 34 444.00 | | 34 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
UX Autres créances clients | 247 276.00 | 247 276.00 | | 247 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VC Groupe et associés | 55 781.00 | 55 781.00 | | 55 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 467.00 | 77 467.00 | | 77 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 222.00 | 84 801.00 | 210 421.00 | 295 222.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 453.00 | | | 40 453.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 099.00 | 329 099.00 | | 329 099.00 |
VW T.V.A. | 71 893.00 | 71 893.00 | | 71 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 019.00 | 376 598.00 | 210 421.00 | 587 019.00 |