| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
AP Constructions | 5 178.00 | 151.00 | 5 027.00 | 5 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 946.00 | 220 330.00 | 379 615.00 | 599 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467.00 | 363.00 | 103.00 | 467.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 185.00 | 226 274.00 | 385 910.00 | 612 185.00 |
BT Marchandises | 43 958.00 | | 43 958.00 | 43 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 539.00 | 8 799.00 | 166 740.00 | 175 539.00 |
BZ Autres créances | 125 692.00 | | 125 692.00 | 125 692.00 |
CF Disponibilités | 21 714.00 | | 21 714.00 | 21 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 904.00 | 8 799.00 | 367 104.00 | 375 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 089.00 | 235 074.00 | 753 015.00 | 988 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 21 266.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | -82 027.00 | | | -82 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 391.00 | -103 043.00 | | 1 391.00 |
DL TOTAL (I) | -77 885.00 | -79 277.00 | | -77 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 012.00 | 408 873.00 | | 458 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 888.00 | 321 753.00 | | 372 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 901.00 | 730 627.00 | | 830 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 015.00 | 651 350.00 | | 753 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 92 768.00 | |
FD Production vendue biens | | | 560 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 652 947.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 819.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 479.00 | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798.00 | | | 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -798.00 | 38 780.00 | | -798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 704.00 | 420 975.00 | | 641 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 312.00 | 524 018.00 | | 640 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 391.00 | -103 043.00 | | 1 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 656.00 | 70 819.00 | 2 201.00 | 157 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 227.00 | 70 819.00 | 2 201.00 | 152 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 146.00 | 4 479.00 | 826.00 | 5 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 146.00 | 4 479.00 | 826.00 | 5 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 146.00 | 4 479.00 | 826.00 | 5 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 175 539.00 | | | 175 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 358.00 | | | 122 358.00 |