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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 564.00 | 786.00 | 1 350.00 |
AP Constructions | 11 463.00 | 6 323.00 | 5 140.00 | 11 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 198.00 | | 13 198.00 | 13 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 349.00 | 26 225.00 | 19 124.00 | 45 349.00 |
BT Marchandises | 49 886.00 | | 49 886.00 | 49 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 916.00 | | 74 916.00 | 74 916.00 |
BZ Autres créances | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CF Disponibilités | 195 977.00 | | 195 977.00 | 195 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 455.00 | | 55 455.00 | 55 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 420.00 | | 376 420.00 | 376 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 769.00 | 26 225.00 | 395 544.00 | 421 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 4 963.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 336.00 | -15 784.00 | | 14 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 334.00 | 31 157.00 | | 82 334.00 |
DL TOTAL (I) | 162 670.00 | 80 336.00 | | 162 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 124.00 | 116 451.00 | | 53 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 696.00 | | | 75 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 312.00 | 69 287.00 | | 62 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 235.00 | 45 392.00 | | 41 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 575.00 | 231 337.00 | | 232 575.00 |
ED (V) | 299.00 | 2 134.00 | | 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 544.00 | 313 808.00 | | 395 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 966 281.00 | 247 108.00 | 1 213 389.00 | 966 281.00 |
FG Production vendue services | 11 720.00 | 934.00 | 12 654.00 | 11 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 001.00 | 248 042.00 | 1 226 043.00 | 978 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 841.00 | |
GE Autres charges | | | 11 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 519.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 134.00 | 1 213 824.00 | | 1 249 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 800.00 | 1 182 667.00 | | 1 166 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 334.00 | 31 157.00 | | 82 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 066.00 | | 31 819.00 | 43 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 536.00 | | 13 198.00 | 29 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 536.00 | | 45 349.00 | 29 536.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 801.00 | | | 30 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 915.00 | | 31 819.00 | 10 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 384.00 | 2 841.00 | | 23 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114.00 | 450.00 | | 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 270.00 | 2 391.00 | | 23 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 312.00 | 62 312.00 | | 62 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 198.00 | | 13 198.00 | 13 198.00 |
UX Autres créances clients | 74 916.00 | 74 916.00 | | 74 916.00 |
VB T. V. A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 124.00 | 17 591.00 | 35 532.00 | 53 124.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 327.00 | | | 63 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 455.00 | 55 455.00 | | 55 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 755.00 | 130 557.00 | 13 198.00 | 143 755.00 |
VW T.V.A. | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 879.00 | 121 347.00 | 35 532.00 | 156 879.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |